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A股打破黑周四魔咒 周五有望冲击4000点

时间:2015-08-13 16:12来源:东方财富网 作者:佚名 点击:
今日沪深两市早盘小幅低开,随后快速拉升。
  
     V形走势打破黑周四魔咒
 
  今日沪深两市早盘小幅低开,随后快速拉升。但10点30左右股指期货迎来跳水,沪指一度逼近3800点整数关口,好在午后多头发动反击,再次击破黑周四魔咒,明日有望再度冲击4000点。
 
  板块热点看,国资改革与迪斯尼“共振”,今日上海本地股掀起涨停潮。开开实业(600272)、浦东金桥(600639)、上海九百(600838)、新世界等多只概念股涨停,热点得以延续。体育板块近期好事频频,莱茵置业(000558)、新华都等概念股午后快速拉升封板。稀土行业整合提速,稀土板块表现良好,五矿发展(600058)、金瑞科技(600390)等均强势涨停。而电改加速,闽东电力(000993)、韶能股份(000601)、浙能电力(600023)等强势涨停。除此之外,房地产板块、网络安全等板块亦有较好表现。
 
  消息面,针对人民币汇率短期可能存在的情绪性波动,央行已窗口指导国内大型银行,明确要求大行以外汇代持方式在固定点位入场接盘。这次改革主要是对人民币兑美元报价机制的调整,带来的波动有限。央行的目的是市场决定汇率,央行已退出常态的干预,有管理的浮动汇率制度是适合中国国情的。而对于A股的影响是相当有限的,近几日大盘走势只是主力的洗盘动作,今日A股在尾盘拉升表明多头已经发动反击。
 
  技术面看,今日A股盘中出现强势洗盘动作,尾盘拉升打破黑周四魔咒。可以发现,大盘今日收出阳线,而前两日则收出下跌的十字星,在黄金K线理论中是上升三部曲走势,多头午后的发力表明3900点是近期的铁底,而在此位置休整以后将继续攻击4000点整数关口。
 
  总体来看,经过两日的震荡之后,今日A股终于在午后确定了上涨趋势,在3900点附近短暂休整之后,午后发起攻击。而4000点依然是本周的一大目标,明日A股有望一鼓作气将其突破。(来源:东方财富网)
 
  震荡行情成机构共识 公募基金轻仓战A股
 
  8月8日,股票基金仓位下限必须提高至80%的大限。
 
  按照去年重新修订过的《公开募集证券投资基金运作管理办法》,股票型基金仓位最低为80%,而此前股票型基金仓位采用的是60%-95%的仓位标准,并定于今年8月8日实施。这意味着,不满80%仓位的股票型基金要么提升仓位,要么转型为混合型基金。
 
  根据规定,若现有股票型基金合同约定的最低仓位不符合80%规定的,可以选择修改基金类型为混合型(除合同明确约定需要召开持有人大会外),仅需要履行修改合同并在取得托管人认可后进行相应的公告及备案流程即可完成;而如果需要最低仓位提高至80%以上,则需要召开持有人大会,修改基金契约。
 
  《华夏时报》记者对基金公司发布的公告进行梳理发现,绝大部分仓位低于80%的股票型基金还是选择转型为混合型基金,而只有极少数选择修改基金契约、改变投资策略。
 
  股基更名潮
 
  8月6日,南方基金发布公告称,将其旗下南方积极、南方高增 、南方绩优 、南方成份 、南方隆元产业、南方盛元 、南方优选 、南方策略 8只股票型基金均更改为混合型基金。
 
  “上述8只基金股票投资比例下限低于百分之八十,不再符合有关股票型基金的股票投资比例规定。”南方基金在公告中指出,“本公司经审慎评估,经分别与上述8只基金的托管人协商一致,并报中国证监会备案,决定不改变上述8只基金的投资范围、投资组合比例,统一变更为混合型基金,并相应修改基金合同和托管协议相关条款。”
 
  据银河证券基金研究中心数据整理,截至2015年8月8日,由股票型基金更名为混合型基金的数量共计382只,涉及基金资产净值规模5631亿元。
 
  更有几家基金公司将旗下所有股票型基金悉数转为混合型基金。记者浏览公告发现,信诚基金将旗下9只股票型基金全部变更为混合型基金。长盛基金、中欧基金等官网中也无股票型基金分类。
 
  而有些基金甚至还召开了持有人大会表决修改基金名称的决议,比如鹏华行业成长证券投资基金以通讯开会方式召开了基金份额持有人大会,表决投票时间自 201 5年 7月 3日起,至201 5年 8月 4日结束,通过了将其更改为混合型基金的决议,并提出在新修改基金合同前预留不超过十个开放日的期间供持有人选择赎回。
 
  “选择将股票型基金更改为混合型基金,一是程序简单,一般都不需要召开持有人大会;另外一个是跟基金经理的操作策略有关,基金经理大部分习惯了60%仓位底限的投资策略,一下子将底限升至80%,对基金经理是个比较大的挑战。而更改为混合型基金投资范围和策略都将不会有什么变化。”华南一家大型基金公司相关人士告诉记者。
 
  记者发现,也有一小部分股票型基金选择召开持有人大会,将投资策略60%的仓位底限修改为80%-95%。安信价值股票型基金就公告称,以现场方式召开了持有人大会,审议通过《关于安信价值精选股票型证券投资基金修改投资组合比例的议案》,按《公开募集证券投资基金运作管理办法》的要求,安信价值精选的“股票投资占基金资产的比例”修改为“80%-95%”,并报证监会备案。
 
  基金轻仓战A股
 
  “混合型基金没有仓位限制,在单边下跌的市场中可以躲避风险,但对基金经理的要求同样很高。仓位本身是个双刃剑,如果牛市来临,而基金经理又没有及时反应过来的话,也可能跑输其他产品。”南方基金首席策略师杨德龙认为。
 
  据华泰证券最新公布的研究报告数据显示(7月最后一周),从单只基金变动的总仓位情况看,在统计的560只基金样本里,有193只基金的仓位上升,占全部基金数量的34.46%,而其余367只基金仓位出现下降,占全部基金数量的65.54%。
 
  “从基金仓位变动的原因来看,剔除资产市值波动对基金仓位的影响,在全部560只基金样本中,有297只基金的股票投资仓位主动上调,平均增加仓位3.51%,加仓规模有68.27亿元,有263只基金的股票投资仓位主动降低,平均减仓1.93%,减仓规模为95.10亿元,约六成基金主动减仓,表明基金整体看空后市。”华泰证券在报告中指出。
 
  监测数据显示,8月初,偏股型基金仓位下降2.87%,当前仓位为59.85%,已经处于历史低位附近。或许数据不一定准确,但可以折射出的是,在当今A股尚未触底,救市资金护盘来回拉锯的情况下,权益类基金的仓位是处于低位的。
 
  “乐观地看,基建计划正在推出以对冲经济下滑。7·28国务院常务会议提出综合管廊建设、7.30政治局会议则是将下半年目标转向经济,这些都显现出了管理层稳增长诉求明确。”博时基金宏观策略部总经理魏凤春认为,“谨慎地看,三季度第二三产业将会是确定性的承压的。9月3-4日召开的二战纪念活动对北京周边生产可能起到一定的制约,在2014 年11 月APEC 会议停限产期间,经济环比增速便因此出现短期的显著下滑。除此之外,股市大幅调整也会令第三产业增速放缓。言下之意,加码基建的作用可能有限。”(来源:华夏时报)
 
  申万菱信:8月份指数或将呈现先抑后扬
 
  在前期大幅回调之后,近期市场逐渐企稳。申万菱信基金公司最新发布的市场展望报告认为,在震荡的区间内,8月份指数或将呈现“先抑后扬”之势。在具体投资上,申万菱信建议重点关注市场、政策等确定性主题机会。
 
  申万菱信认为,三季度经济增速下行风险仍存,经济走势不一定是L,更不像U。具体而言,金融行业的贡献度回落后没有新的接力棒,基建效应具有一定的短暂性。可以预期的是3-4季度财政会继续发力,通过基建投资来对冲经济增速的回落。另外,从货币政策上讲,申万菱信认为未来将引导长期利率下行,更多刺激实体经济;在意识到货币政策传导的问题后,后面期待“宽货币”到“宽信用”等等。
 
  具体到A股市场,申万菱信认为当前股票二级市场资金供求出现失衡,杠杆、新发产品、外资等增量资金不足,市场回到存量博弈。在8月份,申万菱信认为A股在政策外力的作用下,指数二次探底成功确认,股指有望“先抑后扬”。
 
  在投资选择上,申万菱信认为,行业景气将持续验证,需要寻找“相对美”,比如市场自发形成的新主题IP(知识产权转化)、新能源汽车产业链、受益于暑期旺季的旅游、猪价上涨的养殖相关类个股;把握稳增长主线,未来财政发力的基建(城市地下综合管廊、中西部地区支线机场建设等)以及定向支持的区域可能明显受益于稳增长政策,需灵活关注强周期股的投资机会;关注事件催化剂下的投资主线,比如央企改革、军工、西藏与京津冀区域等等。(来源:中国证券报)
 
  信达证券:市场交易情绪不稳 蓝筹股价值凸显
 
  虽然A股市场在8月10日有较大幅度的反弹,但随后市场保持宽幅震荡,市场交易情绪仍然不稳,我们可以从资金和期货以及分级基金的升贴水方面看到一些端倪。
 
  首先看一下融资余额数据 .Wind咨讯数据显示,在6月中旬开始的调整中,融资余额从6月18日的最高点的2.27万亿快速下降到1.44万亿,随后融资余额保持稳定,甚至小幅增加。市场在7月底再次进入V型调整后,融资余额并未大幅下降,最低点出现在8月6日,1.31万亿,随后便开始增加。
 
  截至8月11日收盘,融资余额为1.35万亿。从融资余额的变化可以看到,目前市场杠杆资金的恐慌情绪已经消除,但资金大规模入场的意愿依旧较弱。
 
  再来看一下银证转账数据。2015年的银证转账净转入数据波动较大,其变化主要受到IPO节奏的影响。如果从四周的移动平均线来看(银证转账数据统计周期为周),6月中旬市场下跌时,其资金入场步伐有所放缓,但依然保持了整体的净转入。
 
  但自从7月中旬开始,银证转账净变动额为负,表明资金对于目前行情的看法有所转变。
 
  从市场交易数据来看。根据数据显示,目前股指期货合约均呈现贴水状况,远期贴水幅度更深。上证50指数、沪深300指数和中证500 指数的2016年3月份的合约贴水幅度分别是2.78%、4.54%和11.90%。
 
  股指期货的升贴水幅度主要受三方面因素的影响:远期溢价、成分股分红和交易者情绪。其中远期溢价主要提供了升水预期。
 
  在均衡市场下,代表了其资金成本。成分股分红收益会导致期货贴水,因为目前主要的综合指数均不包含分红收益。一旦成分股现金红利派发,则期货价格会提前反映这部分的价格下降,这两部分的价格相对容易确定。
 
  另外,我国股票分红主要集中在6-9月份,所以目前远期合约的高贴水状况,主要是投资者对市场的悲观情绪造成的。
 
  另一方面,分级基金B端的升贴水情况,也表明市场交易情绪不高。在183只分级基金中,升贴水在+/-10%的基金有138只,整体升水幅度不大。
 
  这一方面是由于当前投资者交易情绪不强。
 
  另一方面是分级A端的价值在市场震荡期被挖掘,贴水幅度减小,从而压低了分级B端的升水空间。
 
  面对市场波动,我们认为蓝筹股的价值凸显。首先,虽然相对于2014年年中,蓝筹股估值有所提高,但其估值水平依旧较低,估值的安全性较高。
 
  其次,如若市场再次出现流动性紧张的情况,监管层会优先考虑出手此类个股 .
 
  同时,经过前期市场的调整,投资者的理念开始逐步回归基本面支撑的逻辑。
 
  随着中报的逐步披露,业绩更加确定的蓝筹股或将迎来较好的投资契机。
 
  如若市场强势反弹,再度形成上升趋势,蓝筹股的力度并不一定弱于小盘股。(来源:证券时报)
 
  私募:体育旅游迎巨大发展机遇 或成新风口
 
  内需增长和收入增长趋势正推动体育旅游成为一个新金矿,部分私募基金经理认为,体育旅游不久就会在A股形成一个新风口。私募基金看好体育旅游的另一个逻辑是,旅游者正从传统的观赏性旅游向体验型旅游发展,而体育旅游则为消费者提供了较好的体验式旅游需求。
 
  公开数据显示,以英超为例,该赛事在中国的球迷总数约为5000万,占中国总人口的3.57%。而英超赛事也只是众多联赛球迷、众多体育赛事迷中的冰山一角。凭借中国旅游业整体的快速发展,体育旅游市场迎来巨大的发展机遇,而中国北京获得2022年冬奥会举办权也必将进一步激发体育旅游市场的发展,尤其是冰雪体育和冰雪旅游。
 
  一些上市公司已经开始提前布局体育旅游业务,A股上市公司中,借壳易食股份的凯撒旅游早先曾在体育旅游市场推出英超、西甲、温网、法网等顶级赛事的旅游产品,而基金重仓股探路者今年二季度开始将旗下业务分为户外、体育、旅游三大块,并重点发展冰雪旅游、冰雪体育,探路者发布的定增公告中隐含了公司对体育旅游的布局思路。此外,乐视网参股的乐视体育则在近期与黑龙江省体育局签约拓展旅游业务。
 
  显而易见,在“互联网 +”的大背景下,无论互联网旅游抑或互联网体育均是市场最为重要的两个风口,而体育和旅游两个风口的合二为一,也直接提升了市场对该新型业务的关注度。华泰证券此前在中青旅旗下体育旅游业务的研究报告中表示,中青旅联合体育旅游有限公司依托中青旅国际会展公司,目前体育赛事运营类业务以赛事地面服务为主,即承揽赛事运公司的落地需求,未来会开展赛事营销业务。中青旅会展业务居于全国首位,其在客户资源、大型活动运营经验、市场推广能力等方面的积累将对中青旅体育旅游业务起到切实支持。
 
  政策的不断加码支持以及事件性因素可能进一步推动体育旅游这一新业务的发展。马云的云峰基金今年5月入股乐视体育,万达今年7月35亿控股同程旅游网,最新传出阿里巴巴或控股新浪体育等一系列消息传闻,凸显体育和旅游两个要素在未来的重要程度。与之相关的是,体育旅游作为一个新领域,将受益于上述两大业务的发展。市场人士也相信,体育业务和旅游业务的格局未定,未来巨头在这两大业务上的发力,也将使得作为两者交叉业务的体育旅游市场迎来更多机会。
 
  博时基金宏观策略部主管魏凤春此前接受上证报采访时也认为,2015年要更加关注互联网背景下“老树发新芽”的细分领域。他认为体育、旅游这一看似老旧的主题渐渐开始受到市场的关注。其中的原因,一方面是传统行业迎来互联网化,另一方面则是国内中产阶级形成后对体育、旅游的消费开始处于井喷的前夜。实际上,产业资本巨头的某些动作已经开始引起机构投资者的注意了,而现在体育和旅游业务的交叉融合则更进一步使得“老树发新芽”有了更大的想象力。(来源:上海证券报)
 
  震荡季启幕 三大主线望或青睐
 
  两市今日消息面转向平静。整体来看,人民币汇率中间价续跌、4000附近压力大技术面频现卖出信号以及杠杆运用的日趋谨慎,或将导致两市继续趋向震荡,两市股指或将正式进入消化前期压力之旅。
 
  不过仍有不少机构给出了震荡后两市有望继续上涨的理由。有分析认为,目前A股市场正迎来“财政加力、货币未紧”的时间窗口。未来数周是财政政策和货币政策的蜜月期。一方面,积极的财政政策继续推进,万亿规模的重点项目陆续启动,这将提升相关细分行业的短期景气度以及投资者的风险偏好;另一方面,短期流动性环境宽松,在新一轮财政扩张初期,对于配套资金的需求相对有限,尚不会对于股市流动性形成“挤出效应”。
 
  因此,在A股仍将持续震荡的预期下,投资机会将逐步浮现。中证网认为,两市震荡之下也并不缺乏投资机会,有如下板块值得重点关注。
 
  首先,国企改革板块。继中远、中海旗下上市公司集体停牌后,另一重量级央企中航工业旗下三家公司也宣布停牌,停牌原因分别是拟筹划重大事项或有重大事项未公告。由于三家公司同属中航工业旗下,又均有较强的资产注入预期,有市场分析人士推测,此次集体停牌或预示中航工业集团又将有新的整合动作。
 
  其次,军工板块。消息面预期中,9月阅兵、研究所改制加快和航天十三五规划等多重利好预期,后市有望反复活跃,投资者不妨提前潜伏。
 
  再次,跟随消息面寻找机会。比如人民币贬值之下,海外收入占营业收入比重较高的出口导向型行业或将迎来博弈机会,而一些下半年以及明年财报确定性增长的企业也有望成为中期白马。
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